اگر چند سالی در بازار کریپتو چرخ زده باشید، حتما وسوسه فیوچرز را از نزدیک دیده اید؛ جایی که با یک حرکت درست، سود چند برابری ممکن است و با یک اشتباه، کل سرمایه فیوچرز در چند دقیقه صفر می شود. برای کاربری که داخل ایران است، مسئله فقط سود و ضرر نیست؛ دردسرهای پلتفرم، زبان، محدودیت ها و ریسک بلوکه شدن حساب هم همیشه تهدید جدی است.
در این فضا، خیلی ها از من در مورد استفاده از بخش فیوچرز در پلتفرم های بین المللی می پرسند. صرافی ال بانک یکی از گزینه هایی است که در این یکی دو سال بیشتر بین معامله گرهای فارسی زبان مطرح شده، مخصوصا به خاطر رابط کاربری فارسی و این ادعا که برای استفاده، دردسر احراز هویت پیچیده و استفاده دائمی از وی پی ان لازم نیست. در این متن سعی می کنم از نگاه تجربه بازار، نه تبلیغ، به این موضوع برسیم که برای یک معامله گر ایرانی، استفاده از بخش فیوچرز این صرافی چه نکاتی دارد و اصلا چطور باید به سراغ آن رفت.
نگاه تجربه محور به فیوچرز در ال بانک برای کاربر فارسی
اول یک نکته مهم را روشن کنیم: این متن قرار نیست شما را تشویق کند که حتما وارد فیوچرز شوید. هر کسی که با بازار ایران و ریزش های سنگین شاخص، خاطره دارد، می داند اهرم بالا شوخی ندارد. فیوچرز در هر پلتفرمی، از جمله ال بانک، برای کسی مناسب است که هم از نظر روانی، هم از نظر مدیریت سرمایه، آماده ریسک از دست رفتن سریع پول است.
بر اساس اطلاعاتی که در وب سایت فارسی مرتبط با ال بانک منتشر شده، این صرافی از سال ۲۰۱۵ فعال است، ساختار چند ملیتی دارد و در بیش از ۱۹ کشور، از آمریکا و کره جنوبی گرفته تا امارات، به نوعی حضور دارد. حجم معاملات روزانه در حد میلیارد دلاری و رتبه بین ۱۵ صرافی برتر دنیا از نظر بعضی سایت های تحلیلی آمده است. همین سابقه و اعداد، برای یک معامله گر مثل من یک پیام دارد: با پلتفرم کوچک و نوپا طرف نیستیم و حداقل از نظر عمق بازار و نقدشوندگی، شرایط قابل قبولی می شود انتظار داشت.
اما وقتی وارد فضای کاربر فارسی می شویم، داستان کمی فرق می کند. ما در ایران همیشه با سه چالش طرفیم:
۱. دسترسی پایدار به صرافی ۲. ریسک محدودیت های مربوط به تحریم ۳. زبان و رابط کاربری که جلوی خطای انسانی را بگیرد
در مورد دسترسی، بر اساس ادعای بخش فارسی این مجموعه، امکان استفاده بدون نیاز دائمی به وی پی ان مطرح شده، که اگر در عمل هم برای کاربر جواب دهد، یک مزیت جدی است؛ چون در معامله اهرم دار، چند ثانیه تاخیر به خاطر قطعی وی پی ان، می تواند فرق بین لیکوئید شدن و نجات معامله باشد. البته هر کاربر ایرانی باید خودش شرایط فعلی دسترسی را چک کند، چون این موارد ممکن است در طول زمان تغییر کند.
چالش بعدی، زبان است. خیلی از ضررهای مبتدی ها در فیوچرز، اصلا به خاطر تحلیل غلط نیست، از تنظیم اشتباه اهرم و حجم و نوع سفارش است. در ال بانک، نسخه فارسی رابط کاربری و راهنماهای فارسی، طبق گفته سایت مرتبط فارسی، برای کاربر فعال شده و همین موضوع می تواند برای افراد تازه کار، تا حدی جلوی اشتباه های پیش پا افتاده را بگیرد. این بخش را کم ارزش نبینید؛ یک اشتباه در تیک زدن Cross به جای Isolated، می تواند کل موجودی فیوچرز را وارد یک معامله کند.
چرا آمار و ساختار ال بانک برای یک معامله گر مهم است
وقتی صحبت از فیوچرز می شود، خیلی ها مستقیم می پرند سر این که حداکثر اهرم چند است. در صورتی که برای کسی که تجربیات تلخ ریزش های بورس تهران و صف های فروش را دیده، مهم تر از اهرم ۵۰ و ۱۰۰، پایداری پلتفرم و نقدشوندگی است.
طبق اطلاعات عمومی منتشر شده درباره این صرافی:
۱. شروع فعالیت از ۲۰۱۵، یعنی تقریبا یک دهه حضور مداوم در بازار ۲. بیش از ۹ میلیون کاربر ثبت شده ۳. حجم معاملات روزانه بالای یک و نیم میلیارد دلار ۴. حضور در بیش از ۱۹ کشور
این چند عدد برای من، به عنوان کسی که سال ها در بازار سرمایه بوده، سه پیام دارد:
اول این که بازار فیوچرز روی جفت ارزهای اصلی احتمالا عمق کافی دارد. وقتی حجم معاملات بالا باشد، اسلیپیج در سفارش های معقول، کمتر است و شانس این که با یک اردر متوسط، قیمت را خودتان تکان دهید پایین می آید. برای کسی که عادت دارد روی جفت های اصلی یا آلت های با حجم منطقی کار کند، این نکته حیاتی است.
دوم، تجربه عملی تیم فنی در مدیریت نوسان های شدید. در لحظات ریزش بیت کوین، سرورها و سیستم مچینگ در صرافی های ضعیف، به راحتی کم می آورد. پلتفرمی که چند سال در بازار بوده و در چندین چرخه گاوی و خرسی دوام آورده، به طور طبیعی زیرساخت های پایدار تری توسعه داده است، هر چند هیچ صرافی از قطعی و اختلال مصون نیست.
سوم، اعتبار بصری و ذهنی. معامله گر ایرانی، به خاطر تجربه بد برخی پروژه های داخلی و سایت های کوچک، معمولا نسبت به هرجایی که اسم و رسم جهانی ندارد، گارد دارد. وقتی می بینید یک مجموعه در رنکینگ های بین المللی جزو ۱۵ تای اول است، حداقل از نظر ذهنی، نگرانی شما نسبت به ناپدید شدن یک شبه، کمتر می شود، هر چند این به هیچ وجه تضمین صد درصدی برای امنیت سرمایه نیست.
یکی از بخش هایی که به درد کاربر فارسی می خورد، راهنمای فارسی فیوچرز است. برای آشنایی گام به گام با فرایند باز کردن پوزیشن، استفاده از اهرم، نوع سفارش ها و مدیریت ریسک، توضیحاتی که در بخش فیوچرز در ال بانک ارائه شده، می تواند نقطه شروع خوبی باشد؛ مخصوصا برای کسانی که دوست دارند قبل از وارد کردن حتی ۱۰ دلار به فیوچرز، ساختار کلی پلتفرم را ببینند و اصطلاحات را در محیط فارسی مرور کنند.
نکات عملی برای استفاده از فیوچرز ال بانک با نگاه معامله گر ایرانی
در ادامه، چند نکته کاملا عملی و تجربه محور را مرور می کنم؛ چیزهایی که اگر سال های اول بازار کسی به من می گفت، شاید بخشی از ضررهای ابتدایی را نمی دادم.
۱. با حجم بسیار کم شروع کنید، حتی اگر حرفه ای اسپات هستید
کسی که در معاملات نقدی سال ها فعال بوده، گاهی با اعتماد به نفس بیش از حد وارد فیوچرز می شود. اینجا مشکل اصلی نیست که تحلیل اشتباه باشد؛ مشکل این است که رفتار قیمت در تایم فریم کوتاه، روی حساب اهرم دار، چند برابر اثر می گذارد. پیشنهاد من این است که در ال بانک، اول با کوچک ترین حجم ممکن و اهرم پایین، فقط روی چند معامله تستی کار کنید تا با رفتار واقعی پلتفرم در زمان نوسان شدید آشنا شوید.
۲. به حاشیه امن حساب بیشتر از حد لازم احترام بگذارید
بخش بزرگی از لیکوئید شدن ها، به خاطر استفاده از Cross Margin و خالی کردن تقریبا کامل موجودی است. اگر قرار است در این صرافی کار کنید، از هم اول برای خودتان یک قانون ثابت بگذارید: بخشی از سرمایه را اصلا وارد حساب فیوچرز نکنید. حجم ورود، جوری باشد که اگر بدترین سناریو هم اتفاق افتاد، زندگی مالی شما به هم نریزد. این توصیه کلی است و ربطی به ال بانک یا هیچ پلتفرم خاصی ندارد.
۳. روی تنظیمات سفارش ها وسواس داشته باشید
در محیط فارسی، شاید همه چیز واضح به نظر برسد، اما باز هم امکان سوتی وجود دارد. قبل از ثبت هر سفارش، این چهار مورد را به صورت چشمی چک کنید:
۱. نوع سفارش: مارکت، لیمیت، استاپ لیمیت ۲. اهرم انتخاب شده ۳. حالت مارجین: ایزوله یا کراس ۴. حجم واقعی معامله بر حسب دلار یا کوین
یک عادت ساده که خودم دارم: وقتی می خواهم روی ال بانک یا هر صرافی دیگری سفارش فیوچرز بگذارم، قبل از تایید نهایی، انگار برای یک نفر دیگر توضیح می دهم این سفارش دقیقا چه کاری انجام می دهد. همین مرور ذهنی چند ثانیه ای، جلوی خیلی از اشتباه ها را می گیرد.
۴. به ادعاهای مربوط به عدم نیاز به احراز هویت، با دید واقع بینانه نگاه کنید
در بخش فارسی، روی این نکته تاکید شده که برای ثبت نام، ایمیل کافی است و احراز هویت پیچیده لازم نیست. این موضوع برای کاربر ایرانی جذاب است، اما باید حواستان باشد که قوانین و سیاست های هر صرافی ممکن است در طول زمان عوض شود. یعنی امروز که ثبت نام ساده است، تضمینی نیست که فردا برای برداشت های سنگین یا شرایط خاص بازار، محدودیتی اعمال نشود. بنابراین هر چقدر هم که شرایط فعلی راحت باشد، بهتر است سرمایه ای که در هر پلتفرم می گذارید، متناسب با ریسک احتمالی تغییر قوانین همان پلتفرم باشد.
۵. از ابزارهای جانبی فقط زمانی استفاده کنید که منطقشان را می فهمید
در ال بانک امکاناتی مثل کپی ترید، استیکینگ و ابزارهای تحلیلی هم برای کاربرها در نظر گرفته شده. وسوسه کپی ترید این است که بدون تحلیل و صرف وقت، دکمه را می زنید و امیدوار می شوید یک تریدر دیگر برای شما سود بسازد. اما کسی که در بازار ایران، چه در سهام و چه در کریپتو، دوره های سیگنال فروشی و کانال های تلگرام را از سر گذرانده، می داند این مسیر معمولا به زیان ختم می شود. اگر از کپی ترید استفاده کنید، حتما با حجم بسیار کم و روی کسی که کامل سابقه اش را چک کرده اید.
۶. قوانین و محدودیت های داخلی را فراموش نکنید
هرچند در فضای آنلاین، خیلی ها فقط به کارایی صرافی فکر می کنند، اما به عنوان کاربری که در ایران زندگی می کند، باید دائما این نکته را در ذهن داشته باشید که قوانین داخلی و تحریم ها، ریسک مضاعفی برای استفاده از هر پلتفرم بین المللی ایجاد می کند. این یعنی:
۱. بهتر است دارایی اصلی شما همیشه زیر کنترل خودتان و روی کیف پول های امن باشد، نه روی حساب فیوچرز ۲. مقدار سرمایه ای که در این نوع صرافی ها نگه می دارید، باید طوری باشد که اگر به هر دلیل دسترسی شما محدود شد، ضربه حیاتی نخورد ۳. هیچ وقت کل سرمایه خود را وابسته به یک صرافی واحد نکنید
چگونه منطقی تصمیم بگیریم که فیوچرز ال بانک برای ما مناسب است یا نه
جمع بندی ماجرا این است که صرافی ال بانک، بر اساس سابقه چند ساله، حجم معاملات بالا و امکاناتی مثل رابط کاربری فارسی، راهنماهای آموزشی و ثبت نام نسبتا ساده، برای معامله گر فارسی زبان یک گزینه قابل بررسی است. مخصوصا اگر دنبال جایی هستید که بتوانید معاملات اسپات، فیوچرز و ابزارهای جانبی را یکجا داشته باشید.
با این حال، ورود به بخش فیوچرز، هیچ وقت نباید فقط بر اساس راحت بودن ثبت نام یا شنیدن چند تجربه مثبت باشد. اگر بخواهم از دید کسی که سال ها در بازار سرمایه ایران و کریپتو بوده یک چک لیست ساده بدهم، قبل از شروع جدی کار در فیوچرز ال بانک، این سوال ها را از خودتان بپرسید:
۱. اگر این پول را کامل از دست بدهم، زندگی ام به هم می ریزد؟ اگر جواب بله است، اصلا وارد فیوچرز نشوید. ۲. آیا حداقل چند ماه در اسپات معامله کرده ام و با نوسان شدید بازار راحت کنار می آیم؟ ۳. مدیریت سرمایه و تعیین حد ضرر برایم عادت شده یا هنوز در اسپات هم با امید واری در ضرر می مانم؟ ۴. قوانین و شرایط استفاده از صرافی را خوانده ام یا فقط با عجله تیک قبول را زده ام؟ ۵. با محیط فارسی و تنظیمات سفارش ها در ال بانک کاملا آشنا شده ام یا هنوز جاهایی برایم مبهم است؟
اگر در یکی دو مورد بالا تردید جدی دارید، بهتر است فعلا در حد تست با حجم بسیار محدود یا حتی روی تست استراتژی در محیط دمو (اگر در آینده ارائه شود) کار کنید و تصمیم جدی را عقب بیندازید.
دعوت به یک شروع حساب شده، نه هیجانی
اگر بعد از این بررسی ها به این نتیجه رسیدید که از نظر تجربه و مدیریت سرمایه، آمادگی کار با فیوچرز را دارید و دنبال یک پلتفرم بین المللی با امکانات قابل قبول برای کاربر فارسی زبان هستید، منطقی ترین کار این است که با حجم کم، روی ال بانک شروع به تست کنید، نه با سرمایه اصلی.
مسیری که می توانید برای شروع در نظر بگیرید:
۱. ثبت نام اولیه با ایمیل، طبق توضیحاتی که در بخش فارسی ارائه شده ۲. بررسی کامل تنظیمات امنیتی حساب کاربری (رمز قوی، احیانا تایید دو مرحله ای و موارد مشابه) ۳. مطالعه راهنمای فارسی و آشنایی با محیط فیوچرز بدون وارد کردن حجم بالا ۴. باز کردن چند پوزیشن کوچک با اهرم پایین، فقط برای تست عملکرد و حس کردن رفتار پلتفرم ۵. در نظر گرفتن یک سقف مشخص برای سرمایه ای که حاضر هستید در این صرافی و در بخش فیوچرز نگه دارید
صرافی ال بانک برای کاربر فارسی، به واسطه رابط کاربری بومی سازی شده و خدمات متنوعش، گزینه قابل بحثی است، اما این شما هستید که باید بر اساس شرایط شخصی، ریسک پذیری و تجربه، تصمیم بگیرید که تا چه حد می خواهید روی این ابزار حساب کنید.
اگر قصد دارید به صورت جدی تر، معاملات اهرم دار را وارد برنامه کاری خود کنید، پیشنهاد من این است که قبل از هر چیز، یک بار دیگر با خودتان مرور کنید: هدف شما از حضور در بازار کریپتو چیست؛ حفظ ارزش سرمایه، نوسان گیری منطقی، یا قمار روی حرکت های شدید قیمت. جواب این سوال، خیلی وقت ها مهم تر از انتخاب صرافی است.
یادداشت کوتاه نویسنده
این متن را با تجربه چند ساله حضور در بازار سرمایه ایران، از سهام و صندوق ها تا کریپتو و فیوچرز نوشتم. در این سال ها هم سودهای خوب دیده ام، هم ضررهای سنگین. چیزی که امروز برای من مهم تر از هر چیز دیگر است، حفظ سرمایه و سلامت روان معامله گر است. هر پلتفرمی، از جمله ال بانک، فقط یک ابزار است؛ این که چطور و با چه منطقی از آن استفاده کنیم، تعیین کننده نتیجه نهایی خواهد بود.
